淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值
45.64
(2025/01/21)
今年以來
0.49%
Sharpe
0.56
年化標準差
3.23
Beta
0.77
近一年基金績效圖
■
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.04%
一週
0.97%
一個月
0.62%
三個月
0.38%
六個月
4.16%
一年
7.61%
二年
14.44%
三年
2.97%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。