淨值
績效
基本
持股
配息
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
375.55
(2025/08/13)
今年以來
5.14%
Sharpe
0.35
年化標準差
5.25
Beta
0.82
近一年基金績效圖
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瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.19%
一週
0.37%
一個月
1.00%
三個月
2.71%
六個月
3.74%
一年
7.69%
二年
19.38%
三年
20.77%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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