淨值
績效
基本
持股
配息
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
87.39
(2025/08/13)
今年以來
5.59%
Sharpe
0.65
年化標準差
3.97
Beta
0.61
近一年基金績效圖
■
(0961)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.08%
一週
0.41%
一個月
1.28%
三個月
3.29%
六個月
3.79%
一年
10.58%
二年
24.43%
三年
33.06%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。