淨值
績效
基本
持股
配息
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9801.00
(2025/08/13)
今年以來
1.91%
Sharpe
-0.10
年化標準差
6.05
Beta
1.15
近一年基金績效圖
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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.45%
一週
0.20%
一個月
1.52%
三個月
2.75%
六個月
1.58%
一年
-1.05%
二年
N/A
三年
N/A
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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