淨值
績效
基本
持股
配息
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
88.39
(2025/12/03)
今年以來
21.08%
Sharpe
0.44
年化標準差
12.34
Beta
0.98
近一年基金績效圖
■
(0526)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
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NASDAQ Asia NTR Index
一日
0.21%
一週
0.20%
一個月
-4.69%
三個月
5.22%
六個月
12.63%
一年
20.93%
二年
39.71%
三年
31.51%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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NASDAQ Asia NTR Index
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