淨值
績效
基本
持股
配息
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
85.11
(2025/08/14)
今年以來
16.58%
Sharpe
0.25
年化標準差
18.55
Beta
1.00
近一年基金績效圖
■
(0526)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
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NASDAQ Asia NTR Index
一日
0.32%
一週
0.19%
一個月
1.85%
三個月
8.71%
六個月
12.21%
一年
17.08%
二年
30.64%
三年
20.59%
近五年年報酬率
■
差額
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基金
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NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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NASDAQ Asia NTR Index
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