淨值
績效
基本
持股
配息
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
100.38
(2025/08/14)
今年以來
4.41%
Sharpe
0.13
年化標準差
5.60
Beta
1.11
近一年基金績效圖
■
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.15%
一週
-0.03%
一個月
1.76%
三個月
3.73%
六個月
3.47%
一年
3.69%
二年
N/A
三年
N/A
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。