淨值
績效
基本
持股
配息
新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
最新淨值
0.69
(2025/01/23)
今年以來
0.58%
Sharpe
0.41
年化標準差
4.50
Beta
0.74
近一年基金績效圖
■
(2251)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.19%
一週
0.56%
一個月
0.52%
三個月
0.39%
六個月
2.94%
一年
7.81%
二年
9.18%
三年
-6.20%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。