淨值
績效
基本
持股
配息
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
13.80
(2025/08/14)
今年以來
26.49%
Sharpe
0.37
年化標準差
29.22
Beta
1.05
近一年基金績效圖
■
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)
■
S＆P500
一日
-0.14%
一週
2.91%
一個月
9.09%
三個月
14.05%
六個月
15.67%
一年
40.96%
二年
36.09%
三年
29.33%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
S＆P500
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
S＆P500
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