淨值
績效
基本
持股
配息
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
215.13
(2025/08/15)
今年以來
6.31%
Sharpe
0.58
年化標準差
4.11
Beta
0.85
近一年基金績效圖
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美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.02%
一週
0.35%
一個月
1.61%
三個月
4.24%
六個月
4.50%
一年
9.86%
二年
22.12%
三年
23.30%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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