淨值
績效
基本
持股
配息
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
208.42
(2025/06/05)
今年以來
2.99%
Sharpe
0.43
年化標準差
5.25
Beta
0.91
近一年基金績效圖
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美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.02%
一週
0.37%
一個月
2.14%
三個月
0.79%
六個月
2.35%
一年
9.30%
二年
21.75%
三年
20.02%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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