淨值
績效
基本
持股
配息
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
204.54
(2025/01/21)
今年以來
1.08%
Sharpe
0.68
年化標準差
3.83
Beta
1.01
近一年基金績效圖
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美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.21%
一週
1.21%
一個月
1.16%
三個月
1.68%
六個月
5.56%
一年
10.66%
二年
17.88%
三年
8.02%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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