淨值
績效
基本
持股
配息
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
71.20
(2025/01/31)
今年以來
0.72%
Sharpe
-0.10
年化標準差
6.74
Beta
1.17
近一年基金績效圖
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(AR61)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.13%
一週
0.52%
一個月
0.72%
三個月
-0.25%
六個月
-1.34%
一年
-1.22%
二年
-1.78%
三年
-15.06%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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