淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
16.82
(2025/06/05)
今年以來
3.76%
Sharpe
0.29
年化標準差
10.01
Beta
0.37
近一年基金績效圖
■
(AR23)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
■
道瓊全球指數
一日
-0.36%
一週
-0.24%
一個月
1.20%
三個月
4.47%
六個月
0.72%
一年
11.39%
二年
15.28%
三年
9.43%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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