淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
17.04
(2025/08/15)
今年以來
5.12%
Sharpe
0.38
年化標準差
7.72
Beta
0.37
近一年基金績效圖
■
(AR23)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
-0.18%
一週
0.89%
一個月
2.34%
三個月
0.83%
六個月
3.59%
一年
11.81%
二年
22.24%
三年
4.16%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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