淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
16.35
(2025/01/31)
今年以來
0.86%
Sharpe
0.29
年化標準差
10.28
Beta
0.71
近一年基金績效圖
■
(AR23)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
■
道瓊全球指數
一日
-0.37%
一週
0.18%
一個月
0.86%
三個月
1.55%
六個月
5.69%
一年
11.68%
二年
11.83%
三年
17.37%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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