淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
17.59
(2025/12/03)
今年以來
8.51%
Sharpe
0.20
年化標準差
6.07
Beta
0.13
近一年基金績效圖
■
(AR23)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
■
道瓊全球指數
一日
0.17%
一週
-0.62%
一個月
1.32%
三個月
7.00%
六個月
3.41%
一年
5.46%
二年
20.15%
三年
16.64%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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