淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
19.47
(2025/12/03)
今年以來
10.37%
Sharpe
0.29
年化標準差
6.06
Beta
0.14
近一年基金績效圖
■
(AR21)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
0.21%
一週
-0.61%
一個月
1.51%
三個月
7.51%
六個月
4.57%
一年
7.39%
二年
24.33%
三年
22.99%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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