淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
18.42
(2025/06/05)
今年以來
4.42%
Sharpe
0.33
年化標準差
10.08
Beta
0.37
近一年基金績效圖
■
(AR21)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
-0.32%
一週
-0.22%
一個月
1.38%
三個月
4.90%
六個月
1.43%
一年
13.01%
二年
18.92%
三年
15.85%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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