淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.57
(2025/08/15)
今年以來
6.22%
Sharpe
0.44
年化標準差
7.82
Beta
0.38
近一年基金績效圖
■
(AR22)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
-0.17%
一週
0.96%
一個月
2.55%
三個月
1.35%
六個月
4.48%
一年
13.58%
二年
26.05%
三年
9.94%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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