淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.76
(2025/12/03)
今年以來
10.35%
Sharpe
0.29
年化標準差
6.11
Beta
0.13
近一年基金績效圖
■
(AR22)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
0.26%
一週
-0.62%
一個月
1.52%
三個月
7.56%
六個月
4.55%
一年
7.41%
二年
24.17%
三年
22.79%
近五年年報酬率
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差額
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基金
■
道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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