淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.50
(2025/01/21)
今年以來
2.15%
Sharpe
0.41
年化標準差
10.12
Beta
0.62
近一年基金績效圖
■
(AR22)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
-0.17%
一週
3.32%
一個月
3.25%
三個月
0.98%
六個月
10.72%
一年
16.37%
二年
15.78%
三年
26.74%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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