淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
13.58
(2025/12/03)
今年以來
8.55%
Sharpe
0.20
年化標準差
6.09
Beta
0.12
近一年基金績效圖
■
(AR24)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
■
道瓊全球指數
一日
0.22%
一週
-0.63%
一個月
1.37%
三個月
7.04%
六個月
3.47%
一年
5.47%
二年
20.17%
三年
16.69%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。