淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.09
(2025/12/03)
今年以來
9.57%
Sharpe
0.26
年化標準差
6.03
Beta
0.12
近一年基金績效圖
■
(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
0.27%
一週
-0.56%
一個月
1.44%
三個月
7.35%
六個月
4.26%
一年
6.58%
二年
21.89%
三年
18.61%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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