淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
10.89
(2025/01/21)
今年以來
2.22%
Sharpe
0.39
年化標準差
10.15
Beta
0.62
近一年基金績效圖
■
(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
-0.18%
一週
3.32%
一個月
3.28%
三個月
0.90%
六個月
10.31%
一年
15.35%
二年
13.05%
三年
21.59%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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