淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
10.91
(2025/08/15)
今年以來
5.71%
Sharpe
0.40
年化標準差
7.88
Beta
0.39
近一年基金績效圖
■
(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
-0.18%
一週
0.93%
一個月
2.56%
三個月
1.27%
六個月
3.99%
一年
12.68%
二年
23.36%
三年
5.72%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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