淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
10.84
(2025/06/05)
今年以來
4.04%
Sharpe
0.31
年化標準差
10.04
Beta
0.37
近一年基金績效圖
■
(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
-0.28%
一週
-0.14%
一個月
1.44%
三個月
4.56%
六個月
1.02%
一年
12.06%
二年
15.91%
三年
10.94%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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