淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
13.62
(2025/01/31)
今年以來
1.04%
Sharpe
0.14
年化標準差
13.70
Beta
1.00
近一年基金績效圖
■
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
-0.66%
一週
-1.02%
一個月
1.04%
三個月
-3.13%
六個月
1.34%
一年
7.24%
二年
6.74%
三年
8.27%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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