淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
16.47
(2025/12/03)
今年以來
22.18%
Sharpe
0.48
年化標準差
9.08
Beta
0.10
近一年基金績效圖
■
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
■
道瓊全球指數
一日
0.55%
一週
0.00%
一個月
2.68%
三個月
7.09%
六個月
6.12%
一年
17.06%
二年
28.87%
三年
29.18%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。