淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
16.99
(2025/06/05)
今年以來
14.58%
Sharpe
0.36
年化標準差
12.54
Beta
0.41
近一年基金績效圖
■
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
-0.12%
一週
0.41%
一個月
2.28%
三個月
10.71%
六個月
8.81%
一年
17.17%
二年
22.98%
三年
16.67%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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