淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
18.02
(2025/12/03)
今年以來
22.24%
Sharpe
0.48
年化標準差
9.11
Beta
0.10
近一年基金績效圖
■
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
0.56%
一週
0.00%
一個月
2.68%
三個月
7.07%
六個月
6.18%
一年
17.05%
二年
28.85%
三年
29.18%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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