淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
17.61
(2025/08/15)
今年以來
18.76%
Sharpe
0.54
年化標準差
8.99
Beta
0.20
近一年基金績效圖
■
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
0.28%
一週
1.44%
一個月
3.22%
三個月
5.44%
六個月
15.58%
一年
19.24%
二年
31.11%
三年
19.80%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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