淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
15.30
(2025/01/21)
今年以來
2.75%
Sharpe
0.20
年化標準差
13.04
Beta
0.94
近一年基金績效圖
■
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
1.26%
一週
4.51%
一個月
3.03%
三個月
-2.96%
六個月
5.37%
一年
9.78%
二年
7.84%
三年
10.48%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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