淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.48
(2025/06/05)
今年以來
14.81%
Sharpe
0.36
年化標準差
12.46
Beta
0.41
近一年基金績效圖
■
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
■
道瓊全球指數
一日
-0.09%
一週
0.44%
一個月
2.40%
三個月
10.96%
六個月
8.94%
一年
17.35%
二年
N/A
三年
N/A
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
■
道瓊全球指數
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