淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.99
(2025/12/03)
今年以來
22.43%
Sharpe
0.47
年化標準差
9.22
Beta
0.09
近一年基金績效圖
■
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
■
道瓊全球指數
一日
0.50%
一週
-0.01%
一個月
2.64%
三個月
7.13%
六個月
6.17%
一年
17.14%
二年
N/A
三年
N/A
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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