淨值
績效
基本
持股
配息
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
10.45
(2025/01/21)
今年以來
2.80%
Sharpe
0.20
年化標準差
13.09
Beta
0.94
近一年基金績效圖
■
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
■
道瓊全球指數
一日
1.26%
一週
4.50%
一個月
3.10%
三個月
-2.97%
六個月
5.37%
一年
9.86%
二年
N/A
三年
N/A
近五年年報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
■
道瓊全球指數
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