| 持股明細(資料日期：2025/06/30) |
| 持股名稱 | 比例 |
| Invesco US Dollar Liquidity,愛爾蘭 | 9.00% |
| SP Group Treasury Pte 4.625 Nov 21 29,新加坡 | 2.30% |
| Nanshan Life Pte 5.450 Sep 11 34,台灣 | 2.10% |
| CNAC HK Finbridge 3.875 Jun 19 29,中國 | 1.90% |
| Shanghai Commercial Bank 6.375 Feb 28 33,香港 | 1.90% |
| Great Eastern Life Assurance 5.398 Perp,新加坡 | 1.70% |
| HSBC 5.874 Nov 18 35,英國 | 1.70% |
| Las Vegas Sands 6.200 Aug 15 34,美國 | 1.70% |
| Oversea-Chinese Banking 1.832 Sep 10 30,新加坡 | 1.70% |
| Wynn Macau 4.500 Mar 07 29,澳門 | 1.70% |