| 持股明細(資料日期：2025/10/31) |
| 持股名稱 | 比例 |
| 三菱日聯證券 (日本 回購協議) MUFG Securities EMEA PLC 4.13% 11/03/2025 REPO | 11.39% |
| 巴克萊銀行 (英國 回購協議) Barclays Bank PLC 4.15% 11/03/2025 REPO | 11.39% |
| 雀巢金融國際 (美國 商業本票) Nestle Finance International Ltd 11/20/2025 CPD | 1.36% |
| 蘋果 (美國 商業本票) Apple Inc 11/10/2025 CPD | 1.14% |
| 蘋果 (美國 商業本票) APPLE INC 11/18/2025 CPD | 1.14% |
| 加拿大出口發展局 (加拿大 商業本票) Export Development Canada 11/07/2025 CPD | 1.14% |
| 荷蘭合作銀行 (荷蘭 商業本票) RABOBANK NEDERLAND NY 11/14/2025 CPD | 1.14% |
| 加拿大魁北克省 (加拿大 商業本票) Province Of Quebec Canada 01/23/2026 CPD | 1.13% |
| 可口可樂 (美國 商業本票) Coca-Cola Co/The 11/17/2025 CPD | 1.07% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Banks 12/15/2025 AGIF SOFRRATE + 0.0 | 1.02% |