淨值
績效
基本
持股
配息
(2503)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
依產業(資料日期：2025/10/31)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/10/31
)
持股名稱
比例
S&P500 EMINI DEC 25
5.70%
JPM LQ FD USD LVNAV - SELECT (DIST
4.70%
ALPHABET INC CLASS C
2.10%
APPLE INC
2.10%
MASTERCARD INC
1.90%
MICROSOFT CORPORATION
1.40%
NVIDIA CORPORATION
1.30%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)
1.30%
ENTERGY CORP
1.20%
STOXX EUROPE 600 DEC 25
1.20%
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