淨值
績效
基本
持股
配息
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)
持股明細(
資料日期：2024/11/30
)
持股名稱
比例
Commonwea 3.68% 07/15/26
2.45%
Chicago O 4.472% 01/01/49
1.99%
San Joaqu 3.492% 01/15/50
1.99%
Detroit C 6.645% 05/01/29
1.95%
Californi 4% 02/01/52
1.90%
New York 6.971% 06/30/51
1.79%
Maryland 5.942% 05/31/57
1.72%
Massachus 2.436% 10/15/27
1.65%
Californi 7.14% 08/15/47
1.57%
Public Fi 6.145% 08/01/28
1.55%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。