淨值
績效
基本
持股
配息
(1396)東方匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/10/31)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/10/31
)
持股名稱
比例
TBIP USA 04/11/25
3.02%
TBIP USA 12/11/25
1.53%
IFC 2.125% 07/04/26
1.24%
TBIP USA 25/11/25
1.21%
TBIP USA 11/12/25
1.20%
TBIP USA 18/11/25
1.01%
CPE 05/11/25 PRUDFDG USD F 3.87
0.81%
IFC FRN 03/26
0.73%
AXP FRN 07/29
0.56%
EFNCN 6.271% 06/26 144A
0.51%
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