淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依產業(資料日期:2024/12/31)
依區域(資料日期:2024/12/31)
持股明細(
資料日期:2024/12/31
)
持股名稱
比例
TBILL 06-Mar-2025
6.00%
TBILL 13-Mar-2025
5.00%
TBILL 30-Jan-2025
4.40%
IGB 7.18 14-Aug-2033
2.80%
BNTNF 10 01-Jan-2027
2.70%
INDOGB 7.125 15-Jun-2042
2.50%
MBONO 7.75 29-May-2031
2.30%
ARGENT 4.125 09-Jul-2035
2.30%
SAGB 8.25 31-Mar-2032
2.20%
BNTNF 10 01-Jan-2031
2.20%
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