淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依產業(資料日期：2025/10/31)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/10/31
)
持股名稱
比例
TNOTE 4.25 15-May-2035
4.90%
TBILL 08-Jan-2026
3.40%
POLGB 5 25-Oct-2034
3.30%
BNTNF 10 01-Jan-2035
3.20%
TNOTE 4.25 15-Aug-2035
3.00%
MBONO 7.75 13-Nov-2042
2.90%
MBONO 8 07-Nov-2047
2.60%
SAGB 8.75 31-Jan-2044
2.60%
T 4.75 15-May-2055
2.40%
ARGENT 4.125 09-Jul-2035
2.20%
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