施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/08/31)
依區域(資料日期：2025/08/31)
持股明細(資料日期：2025/08/31)
持股名稱比例
GNMA2 30YR G2MB0425 6.0 20-JUN-20552.90%
FN MA5761 FNMA5761 6.0 01-JUL-20552.20%
TREASURY NOTE 4.5 31-MAR-20262.00%
GNMA2 30YR G2MB0260 6.0 20-MAR-20551.90%
TREASURY NOTE 4.875 30-APR-20261.80%
TREASURY NOTE 4.125 31-OCT-20261.50%
TREASURY NOTE 4.25 31-JAN-20261.50%
FN MA5328 FNMA5328 6.0 01-APR-20541.20%
FN MA5272 FNMA5272 6.0 01-FEB-20540.90%
TREASURY NOTE 4.875 31-OCT-20280.90%