淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC PLC ETF-C
3.10%
MICROSOFT CORP
1.60%
NVIDIA CORP
1.30%
ALPHABET INC CLASS A A
0.90%
META PLATFORMS INC CLASS A A
0.90%
AMAZON COM INC
0.80%
ANZ HOLDINGS (NEW ZEALAND) LTD HYBRID-P 6.9022 31-DEC-2079 Reg-S (SUB)
0.70%
APPLE INC
0.70%
UMBS 30YR TBA CASH 4.5
0.70%
UMBS 30YR TBA CASH 5.5
0.70%
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