淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2024/11/30)
依區域(資料日期：2024/11/30)
持股明細(
資料日期：2024/11/30
)
持股名稱
比例
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 15-JUL-2033
2.00%
MICROSOFT CORP
1.30%
NVIDIA CORP
1.30%
APPLE INC
1.10%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-JAN-2030
1.00%
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 15-JAN-2029
1.00%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 15-JAN-2027
1.00%
ALPHABET INC CLASS A A
0.90%
AMAZON COM INC
0.90%
META PLATFORMS INC CLASS A A
0.70%
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