淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/04/30)
依區域(資料日期：2025/04/30)
持股明細(
資料日期：2025/04/30
)
持股名稱
比例
MICROSOFT CORP
1.20%
UMBS 30YR TBA CASH 5.0 31-DEC-2049
1.20%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-JAN-2030
1.00%
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 15-JAN-2029
1.00%
ALPHABET INC CLASS A A
1.00%
APPLE INC
1.00%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC PLC ETF-C
1.00%
NVIDIA CORP
0.90%
ANZ HOLDINGS (NEW ZEALAND) LTD HYBRID-P 6.9022 31-DEC-2079 Reg-S (SUB)
0.70%
UMBS 30YR TBA CASH 5.5
0.70%
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