淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
TREASURY BILL GOVT
16.80%
G2SF 5.5 1/25 (G230J)
3.10%
G2SF 6 1/25 (G230J)
2.70%
FNCL 5.5 1/25 (UM30)
2.60%
FNCL 6 1/25 (UM30)
2.50%
BETA 2024-1 A2
1.70%
GRADE 2024-LOC3 A1
1.70%
FNCL 4.5 1/25 (UM30)
1.70%
PUMA 2023-1 A
1.40%
BRAVO 2024-CES2 A1A
1.20%
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