淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
TREASURY BILL GOVT
17.40%
FNCL 5.5 7/25 (UM30)
4.50%
G2SF 6 7/25 (G230J)
2.70%
G2SF 5.5 7/25 (G230J)
1.70%
SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH
1.60%
BETA 2024-1 A2
1.60%
FNCL 4.5 7/25 (UM30)
1.60%
GRADE 2024-LOC3 A1
1.40%
KINBN 2025-RPL1X A
1.10%
FUNDD 2025-1X A
1.10%
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