| 持股明細(資料日期：2025/10/31) |
| 持股名稱 | 比例 |
| 加拿大帝國商業銀行 (加拿大 附買回票據) Canadian Imperial Bank of 4.1300% Mat 11/03/2025 | 5.11% |
| 摩根大通銀行 (美國 附買回票據) JP Morgan Securities, LLC 4.1400% Mat 11/03/2025 | 5.11% |
| 匯豐銀行 (美國 金融) HSBC Bank USA APPROVED B 4.1100% Mat 11/03/2025 | 4.60% |
| 道明證券 (美國 金融) TD Securities (USA) LLC 4.1300% Mat 11/03/2025 | 4.46% |
| 加拿大家銀行 (加拿大 附買回票據) Royal Bank of Canada Repo 4.0800% Mat 11/03/2025 | 2.56% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 01/02/2026 | 2.29% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 11/12/2025 | 2.04% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 01/09/2026 | 2.03% |
| 美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 11/13/2025 | 1.79% |
| 美國聯邦政府浮動利率債 (美國 公債) FEDERA FRN 02/24/26 4.0500% | 1.79% |