| 持股明細(資料日期：2025/06/30) |
| 持股名稱 | 比例 |
| 道明證券 (美國 金融) TD Securities (USA) LLC 4.4000% Mat 07/01/2025 | 8.16% |
| 加拿大帝國商業銀行 (加拿大 附買回票據) Canadian Imperial Bank of 4.3800% Mat 07/01/2025 | 7.60% |
| 摩根大通銀行 (美國 附買回票據) JP Morgan Securities, LLC 4.3900% Mat 07/01/2025 | 6.78% |
| 匯豐銀行 (美國 金融) HSBC Bank USA APPROVED B 4.3700% Mat 07/01/2025 | 4.88% |
| 加拿大家銀行 (加拿大 附買回票據) Royal Bank of Canada Repo 4.3600% Mat 07/01/2025 | 2.71% |
| 聯邦農業信用銀行融資公司 (美國 政府債及國庫券) FEDERAL FARM CREDIT BANK 4.2850% Mat 09/19/2025 | 1.90% |
| 美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 10/02/2025 | 1.88% |
| 美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 07/29/2025 | 1.69% |
| 美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 07/01/2025 | 1.63% |
| 美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 07/22/2025 | 1.62% |