美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2024/11/30)
依區域(資料日期:2024/11/30)
持股明細(資料日期:2024/11/30)
持股名稱比例
德國公債 (德國 政府債) BUNDES 0.25% 08/15/285.13%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 4.25% 06/07/323.03%
澳洲政府債 (澳洲 政府債) AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.75% 21MAY2034 Mat 05/21/20342.95%
德國公債 (德國 政府債) DEUTS 0.5% 04/15/30 IFL2.55%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TS 2.125% 04/15/29 IFL2.40%
墨西哥債券 (墨西哥 政府債及國庫券) MEXICO ST 7.75% 11/13/422.21%
日本公債 (日本 政府債) JAPAN (2 YEAR ISSUE) 0.4000% Mat 07/01/20262.03%
日本公債 (日本 政府債) JAPAN 1.1% 06/20/341.99%
南非政府債 (南非 政府債) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/20411.91%
日本公債 (日本 政府債) JAPAN 0.5% 03/20/291.86%