淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/30
美元
0.4212
2025/04/30
美元
0.4187
2025/03/31
美元
0.4132
2025/02/28
美元
0.4075
2025/01/31
美元
0.3992
2024/12/31
美元
0.3892
2024/11/29
美元
0.4038
2024/10/31
美元
0.4068
2024/09/30
美元
0.4191
2024/08/30
美元
0.4131
2024/07/31
美元
0.4026
2024/06/28
美元
0.3913
2024/05/31
美元
0.3983
2024/04/30
美元
0.3896
2024/03/28
美元
0.3946
2024/02/29
美元
0.3873
2024/01/31
美元
0.3916
2023/12/29
美元
0.3937
2023/11/30
美元
0.3811
2023/10/31
美元
0.3641
2023/09/29
美元
0.3763
2023/08/31
美元
0.3900
2023/07/31
美元
0.4011
2023/06/30
美元
0.3955
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