淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/08/01
歐元
0.0684
2025/07/01
歐元
0.0663
2025/06/02
歐元
0.0688
2025/05/02
歐元
0.0689
2025/04/01
歐元
0.0722
2025/03/03
歐元
0.0753
2025/02/03
歐元
0.0753
2025/01/02
歐元
0.0722
2024/12/02
歐元
0.0707
2024/11/04
歐元
0.0688
2024/10/01
歐元
0.0672
2024/09/03
歐元
0.0677
2024/08/01
歐元
0.0691
2024/07/01
歐元
0.0698
2024/06/03
歐元
0.0689
2024/05/02
歐元
0.0701
2024/04/02
歐元
0.0693
2024/03/01
歐元
0.0692
2024/02/01
歐元
0.0692
2024/01/02
歐元
0.0669
2023/12/01
歐元
0.0678
2023/11/02
歐元
0.0697
2023/10/02
歐元
0.0698
2023/09/01
歐元
0.0681
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