淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/07/31
南非幣
0.9287
2025/06/30
南非幣
0.8487
2025/05/30
南非幣
0.8580
2025/04/30
南非幣
0.8687
2025/03/31
南非幣
0.8553
2025/02/28
南非幣
0.8603
2025/01/31
南非幣
0.9431
2024/12/31
南非幣
0.6821
2024/11/29
南非幣
0.9803
2024/10/31
南非幣
1.0115
2024/09/30
南非幣
0.9327
2024/08/30
南非幣
0.9095
2024/07/31
南非幣
0.9329
2024/06/28
南非幣
0.7581
2024/05/31
南非幣
0.7850
2024/04/30
南非幣
0.8433
2024/03/28
南非幣
0.8009
2024/02/29
南非幣
0.8431
2024/01/31
南非幣
0.8313
2023/12/29
南非幣
1.1230
2023/12/01
南非幣
0.8327
2023/11/02
南非幣
0.8189
2023/10/02
南非幣
0.7964
2023/09/01
南非幣
0.8713
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