淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/07/31
美元
0.0932
2025/06/30
美元
0.0821
2025/05/30
美元
0.0818
2025/04/30
美元
0.0880
2025/03/31
美元
0.0885
2025/02/28
美元
0.0776
2025/01/31
美元
0.0831
2024/12/31
美元
0.0888
2024/11/29
美元
0.0767
2024/10/31
美元
0.0920
2024/09/30
美元
0.0781
2024/08/30
美元
0.0810
2024/07/31
美元
0.0913
2024/06/28
美元
0.0761
2024/05/31
美元
0.0953
2024/04/30
美元
0.0901
2024/03/28
美元
0.0814
2024/02/29
美元
0.0829
2024/01/31
美元
0.0910
2023/12/29
美元
0.0836
2023/12/01
美元
0.0825
2023/11/02
美元
0.0861
2023/10/02
美元
0.0450
2023/09/01
美元
0.0801
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