淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/07/31
美元
0.0855
2025/06/30
美元
0.0753
2025/05/30
美元
0.0752
2025/04/30
美元
0.0809
2025/03/31
美元
0.0814
2025/02/28
美元
0.0714
2025/01/31
美元
0.0765
2024/12/31
美元
0.0819
2024/11/29
美元
0.0708
2024/10/31
美元
0.0848
2024/09/30
美元
0.0722
2024/08/30
美元
0.0747
2024/07/31
美元
0.0845
2024/06/28
美元
0.0704
2024/05/31
美元
0.0882
2024/04/30
美元
0.0835
2024/03/28
美元
0.0754
2024/02/29
美元
0.0769
2024/01/31
美元
0.0844
2023/12/29
美元
0.0777
2023/12/01
美元
0.0766
2023/11/02
美元
0.0800
2023/10/02
美元
0.0418
2023/09/01
美元
0.0740
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