淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/08/01
美元
0.0536
2025/07/01
美元
0.0535
2025/06/02
美元
0.0534
2025/05/02
美元
0.0517
2025/04/01
美元
0.0519
2025/03/03
美元
0.0534
2025/02/03
美元
0.0535
2025/01/02
美元
0.0527
2024/12/02
美元
0.0570
2024/11/04
美元
0.0562
2024/10/01
美元
0.0590
2024/09/02
美元
0.0577
2024/08/01
美元
0.0551
2024/07/01
美元
0.0515
2024/06/03
美元
0.0517
2024/05/02
美元
0.0506
2024/04/02
美元
0.0539
2024/02/29
美元
0.0518
2024/02/01
美元
0.0530
2024/01/02
美元
0.0552
2023/12/01
美元
0.0509
2023/11/02
美元
0.0464
2023/10/02
美元
0.0496
2023/09/01
美元
0.0532
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