淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/08/01
美元
0.0770
2025/07/01
美元
0.0764
2025/06/02
美元
0.0746
2025/05/07
美元
0.0738
2025/04/01
美元
0.0711
2025/03/03
美元
0.0715
2025/02/03
美元
0.0724
2025/01/02
美元
0.0720
2024/12/02
美元
0.0760
2024/11/04
美元
0.0773
2024/10/01
美元
0.0833
2024/09/02
美元
0.0822
2024/08/01
美元
0.0785
2024/07/01
美元
0.0739
2024/06/03
美元
0.0773
2024/05/02
美元
0.0804
2024/04/02
美元
0.0834
2024/02/29
美元
0.0794
2024/02/01
美元
0.0810
2024/01/04
美元
0.0843
2023/12/01
美元
0.0797
2023/11/02
美元
0.0753
2023/10/02
美元
0.0806
2023/09/01
美元
0.0836
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