淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/12/30
美元
0.0880
2024/11/27
美元
0.0892
2024/10/29
美元
0.0895
2024/09/27
美元
0.0990
2024/08/29
美元
0.0980
2024/07/31
美元
0.0961
2024/06/28
美元
0.0966
2024/05/29
美元
0.0968
2024/04/24
美元
0.0962
2024/03/27
美元
0.0984
2024/02/29
美元
0.0970
2024/01/31
美元
0.0962
2023/12/28
美元
0.1007
2023/11/30
美元
0.0962
2023/10/31
美元
0.0921
2023/09/27
美元
0.0952
2023/08/30
美元
0.0971
2023/07/27
美元
0.0994
2023/06/27
美元
0.0971
2023/05/31
美元
0.0956
2023/04/28
美元
0.0977
2023/03/29
美元
0.0973
2023/02/28
美元
0.0973
2023/01/31
美元
0.1015
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