淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/12/31
港幣
0.0331
2024/11/29
港幣
0.0333
2024/10/31
港幣
0.0338
2024/09/30
港幣
0.0360
2024/08/30
港幣
0.0361
2024/07/31
港幣
0.0361
2024/06/28
港幣
0.0387
2024/05/31
港幣
0.0382
2024/04/30
港幣
0.0381
2024/03/28
港幣
0.0386
2024/02/29
港幣
0.0409
2024/01/31
港幣
0.0411
2023/12/29
港幣
0.0412
2023/11/30
港幣
0.0398
2023/10/31
港幣
0.0399
2023/09/29
港幣
0.0407
2023/08/31
港幣
0.0410
2023/07/31
港幣
0.0434
2023/06/30
港幣
0.0447
2023/05/31
港幣
0.0448
2023/04/28
港幣
0.0471
2023/03/31
港幣
0.0477
2023/02/28
港幣
0.0519
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