淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/12/30
港幣
0.0402
2024/11/27
港幣
0.0406
2024/10/29
港幣
0.0407
2024/09/27
港幣
0.0413
2024/08/29
港幣
0.0411
2024/07/31
港幣
0.0407
2024/06/28
港幣
0.0430
2024/05/29
港幣
0.0429
2024/04/24
港幣
0.0428
2024/03/27
港幣
0.0435
2024/02/29
港幣
0.0433
2024/01/31
港幣
0.0438
2023/12/28
港幣
0.0446
2023/11/30
港幣
0.0429
2023/10/31
港幣
0.0417
2023/09/27
港幣
0.0424
2023/08/30
港幣
0.0430
2023/07/27
港幣
0.0435
2023/06/27
港幣
0.0429
2023/05/31
港幣
0.0427
2023/04/28
港幣
0.0439
2023/03/29
港幣
0.0437
2023/02/28
港幣
0.0434
2023/01/31
港幣
0.0444
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