淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/08/01
美元
0.2698
2025/07/01
美元
0.2641
2025/06/02
美元
0.2718
2025/05/01
美元
0.2592
2025/04/01
美元
0.2798
2025/03/03
美元
0.2531
2025/02/03
美元
0.2735
2024/12/18
美元
0.2804
2024/12/02
美元
0.2653
2024/11/01
美元
0.2831
2024/10/01
美元
0.2730
2024/09/03
美元
0.2883
2024/08/01
美元
0.2725
2024/07/01
美元
0.2704
2024/06/03
美元
0.2621
2024/05/01
美元
0.2616
2024/04/01
美元
0.2705
2024/03/01
美元
0.2405
2024/02/01
美元
0.2421
2023/12/14
美元
0.2597
2023/12/01
美元
0.2470
2023/11/01
美元
0.2303
2023/10/02
美元
0.2091
2023/09/01
美元
0.2058
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。