淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/12/18
美元
0.2804
2024/12/02
美元
0.2653
2024/11/01
美元
0.2831
2024/10/01
美元
0.2730
2024/09/03
美元
0.2883
2024/08/01
美元
0.2725
2024/07/01
美元
0.2704
2024/06/03
美元
0.2621
2024/05/01
美元
0.2616
2024/04/01
美元
0.2705
2024/03/01
美元
0.2405
2024/02/01
美元
0.2421
2023/12/14
美元
0.2597
2023/12/01
美元
0.2470
2023/11/01
美元
0.2303
2023/10/02
美元
0.2091
2023/09/01
美元
0.2058
2023/08/01
美元
0.2118
2023/07/03
美元
0.2060
2023/06/01
美元
0.1971
2023/05/01
美元
0.1912
2023/04/03
美元
0.1802
2023/03/01
美元
0.1623
2023/02/01
美元
0.1524
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