淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/08/01
美元
0.3308
2025/07/01
美元
0.3283
2025/06/02
美元
0.3195
2025/05/01
美元
0.3276
2025/04/01
美元
0.3256
2025/03/03
美元
0.2898
2025/02/03
美元
0.3123
2024/12/18
美元
0.3510
2024/12/02
美元
0.3250
2024/11/01
美元
0.3105
2024/10/01
美元
0.3158
2024/09/03
美元
0.3128
2024/08/01
美元
0.3149
2024/07/01
美元
0.2911
2024/06/03
美元
0.3083
2024/05/01
美元
0.3077
2024/04/01
美元
0.3124
2024/03/01
美元
0.2952
2024/02/01
美元
0.3101
2023/12/14
美元
0.3105
2023/12/01
美元
0.2889
2023/11/01
美元
0.2863
2023/10/02
美元
0.2800
2023/09/01
美元
0.2886
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