淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/01/02
歐元
0.0398
2024/12/02
歐元
0.0390
2024/11/01
歐元
0.0402
2024/10/01
歐元
0.0397
2024/09/03
歐元
0.0409
2024/08/01
歐元
0.0405
2024/07/01
歐元
0.0386
2024/06/03
歐元
0.0398
2024/05/01
歐元
0.0381
2024/04/02
歐元
0.0405
2024/03/01
歐元
0.0377
2024/02/01
歐元
0.0411
2024/01/02
歐元
0.0414
2023/12/01
歐元
0.0390
2023/11/01
歐元
0.0388
2023/10/02
歐元
0.0416
2023/09/01
歐元
0.0419
2023/08/01
歐元
0.0399
2023/07/03
歐元
0.0413
2023/06/01
歐元
0.0414
2023/05/02
歐元
0.0407
2023/04/03
歐元
0.0422
2023/03/01
歐元
0.0377
2023/02/01
歐元
0.0431
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