淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/03
美元
0.4300
2025/05/01
美元
0.3960
2025/04/01
美元
0.4160
2025/03/03
美元
0.3281
2025/02/04
美元
0.4017
2025/01/02
美元
0.4035
2024/12/02
美元
0.3780
2024/11/01
美元
0.4040
2024/10/01
美元
0.3720
2024/09/03
美元
0.3910
2024/08/01
美元
0.3480
2024/07/01
美元
0.3410
2024/06/04
美元
0.3680
2024/05/01
美元
0.3830
2024/04/02
美元
0.3210
2024/03/01
美元
0.3330
2024/02/01
美元
0.4540
2024/01/02
美元
0.3760
2023/12/01
美元
0.3590
2023/11/01
美元
0.3470
2023/10/02
美元
0.3140
2023/09/01
美元
0.2800
2023/08/01
美元
0.3350
2023/07/03
美元
0.3200
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