淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/12/31
美元
0.2484
2024/11/29
美元
0.2234
2024/10/31
美元
0.2672
2024/09/30
美元
0.2235
2024/08/30
美元
0.2260
2024/07/31
美元
0.2573
2024/06/28
美元
0.2134
2024/05/31
美元
0.2478
2024/04/30
美元
0.2488
2024/03/28
美元
0.2375
2024/02/29
美元
0.2061
2024/01/31
美元
0.2033
2023/12/29
美元
0.2032
2023/11/30
美元
0.2264
2023/10/31
美元
0.2139
2023/09/29
美元
0.1938
2023/08/31
美元
0.2185
2023/07/31
美元
0.1942
2023/06/30
美元
0.1988
2023/05/31
美元
0.2113
2023/04/28
美元
0.1727
2023/03/31
美元
0.1909
2023/02/28
美元
0.1957
2023/01/31
美元
0.1804
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