淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/12/19
南非幣
6.8840
2024/11/28
南非幣
6.7492
2024/10/31
南非幣
7.0431
2024/09/26
南非幣
7.0170
2024/08/29
南非幣
6.8739
2024/07/25
南非幣
6.7279
2024/06/27
南非幣
6.8939
2024/05/30
南非幣
6.9992
2024/04/25
南非幣
6.8471
2024/03/28
南非幣
6.9630
2024/02/29
南非幣
7.0679
2024/01/25
南非幣
6.9972
2023/12/28
南非幣
6.9857
2023/11/30
南非幣
6.8875
2023/10/26
南非幣
6.4565
2023/09/28
南非幣
6.7899
2023/08/31
南非幣
7.4297
2023/07/27
南非幣
7.7375
2023/06/15
南非幣
7.6044
2023/05/25
南非幣
7.1376
2023/04/27
南非幣
7.0100
2023/03/23
南非幣
7.2364
2023/02/16
南非幣
7.5380
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