淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/29
美元
0.9676
2025/04/24
美元
0.9200
2025/03/27
美元
0.9617
2025/02/27
美元
0.9698
2025/01/23
美元
0.9709
2024/12/19
美元
0.9687
2024/11/28
美元
0.9737
2024/10/31
美元
0.9653
2024/09/26
美元
0.9804
2024/08/29
美元
0.9686
2024/07/25
美元
0.9767
2024/06/27
美元
0.9805
2024/05/30
美元
0.9874
2024/04/25
美元
0.9736
2024/03/28
美元
0.9940
2024/02/29
美元
0.9796
2024/01/25
美元
0.9716
2023/12/28
美元
0.9861
2023/11/30
美元
0.9534
2023/10/26
美元
0.9058
2023/09/28
美元
0.9308
2023/08/31
美元
0.9694
2023/07/27
美元
0.7959
2023/06/15
美元
0.7895
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