淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/29
南非幣
1.8231
2025/04/24
南非幣
1.6820
2025/03/27
南非幣
1.7482
2025/02/27
南非幣
1.8115
2025/01/23
南非幣
1.8385
2024/12/19
南非幣
1.7981
2024/11/28
南非幣
1.7793
2024/10/31
南非幣
1.7217
2024/09/26
南非幣
1.6822
2024/08/29
南非幣
1.6282
2024/07/25
南非幣
1.5628
2024/06/27
南非幣
1.5879
2024/05/30
南非幣
1.5904
2024/04/25
南非幣
1.5463
2024/03/28
南非幣
1.5769
2024/02/29
南非幣
1.5792
2024/01/25
南非幣
1.5589
2023/12/28
南非幣
1.5592
2023/11/30
南非幣
1.5038
2023/10/26
南非幣
1.3851
2023/09/28
南非幣
1.4678
2023/08/31
南非幣
1.5974
2023/07/27
南非幣
1.5703
2023/06/15
南非幣
1.5901
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